Supervisar el cumplimiento oportuno del registro y conciliación de transacciones en el sistema SAP, asegurando la calidad de los datos.
Realizar las proyecciones semanales y mensuales del flujo de efectivo, actualización en el sistema SAP, saldos de líneas de financiamiento.
Controlar los costos asociados con: las transacciones financieras, como las comisiones bancarias y los intereses sobre préstamos; match de términos y condiciones crediticias con términos y condiciones de proveedores, para generar la efectividad financiera.
Definir plan de propuesta de pagos diaria, de acuerdo a disponibilidad de fondos, necesidades operativas, compromiso con clientes y proveedores.
Elaboración y gestión del presupuesto anual de la organización, y proporcionar recomendaciones para mejorar el rendimiento financiero.
Preparación de informes para Gestión Financiera, y departamentos involucrados en la gestión.
Organizar, asignar tareas y responsabilidades, a los miembros del equipo, de acuerdo con las habilidades, conocimientos y capacidades de cada uno.
Supervisar el desempeño de los miembros de su equipo, proporcionar retroalimentación constructiva y apoyar su desarrollo profesional.
Acatar, promover el respeto y cumplimiento de las normas y políticas de la empresa.
